2018년도 시설회계 1차추경 세입․세출 예산(안)

양주지역자활센터

예    산    총    칙

제1조   2018년도 양주지역자활센터 세입․세출 총액을 각각 \3,453,943,000원으로 한다.

제2조   사회복지법인 재무회계 규칙 제16조 제1항의 규정에 불구하고

다음 비목의 예산을 타 비목에 전용할 수 없다.

1. 봉  급

2. 시설비(시설비에 부수되는 보상비에 전용할 경우는 제외한다)

3. 공공요금

4. 부 담 금

5. 상 환 금(다만, 원금과 이자는 상호 전용할 수 있다)

추  경  사  유  서

본 시설의 당초 예산 총액 \3,107,751,000원에 대하여는  세입,세출 각 각 \346,192,000원이 증액하여 \3,453,943,000원 추가경정 예산(안)을 편성하였습니다. 그 사유는 다음과 같습니다.

세  입 - 사업수입 중 -자활근로사업수입 \100,000,000원 증액,

보조금수입 중 - 국고보조금 수입 \10,781,000원 증액,

- 시도보조금 수입 \1,474,000원 감액,

- 시군구보조금 수입 \36,044,000원 증액,

- 기타보조금 수입 \15,000,000원 증액,

후원금수입 중-비지정후원금 \10,000,000원 증액,

전입금 중 - 법인전입금 \2,186,000원 감액,

법인전입금 후원금 \4,200,000원 증액,

이월금 중 –  전년도 이월금 \184,054,000원 증액,

전년도 이월금 후원금 \5,977,000원 감액,

잡수입 중 –  기타예금이자수입 \100,000원 증액,

기타잡수입 \4,350,000원 감액되었습니다.

세  출 - 사무비 중 - 급 여 \634,000원 증액,

제수당 \2,416,000원 감액,

퇴직금 및 퇴직적립금 \529,000원 감액,

사회보험부담비용 \870,000원 증액,

기관운영비 \2,600,000원 감액,

직책보조비 \7,200,000원 감액,

회의비 \ 900,000원 감액,

여비 \700,000원 감액,

수용비 및 수수료 \4,552,000원 증액,

공공요금 \760,000원 감액,

제세공과금 \120,000원 감액,

차량비 \500,000원 증액,

기타운영비 \10,387,000원 증액,

세출 - 재산조성비 중 -시설비 \2,000,000원 증액,

자산취득비 \3,000,000원 증액,

시설장비유지비 \6,960,000원 증액

세출 - 사업비 중 -  사업운영비 \2,000,000원 증액,

홍보비 \1,700,000원 증액,

시 위탁사업비 \17,000,000원 증액,

후원개발사업비 \1,000,000원 증액,

아동급식비 \25,691,000원 증액,

노인급식 \860,000원 증액,

자활근로사업비 \147,172,000원 증액,

편의점지원사업 \15,000,000원 증액되었습니다.

관  별  예  산  액  표

1. 세 입                                                        2. 세 출

(천원)                                                         (천원)

구 분 관 별	1차추가경 정예산서	구성비 %	예산액	비교증감	비 고		구 분 관 별	1차추가경정예산서	구성비 %	예산액	비교증감	비 고
02.사업 수입	400,000	11.58	300,000	100,000
							01.사무비	349,676	10.12	345,658	4,018
04.보조금 수입	2,438,296	70.59	2,377,945	60,351
							02.재 산 조성비	12,920	0.37	960	11,960
05.후원금 수입	80,000	2.32	70,000	10,000
							03.사업비	2,962,356	85.77	2,751,933	210,423
08.전입금	23,720	0.68	21,706	2,014
							06.잡지출	7,511	0.22	9,100	-1,589
09.이월금	502,077	14.54	324,000	178,077
							07.예비비	121,480	3.52	100	121,380
10.잡수입	9,850	0.29	14,100	-4,250
							세출합계	\3,453,943	100%	\3,107,751	\346,192
세입합계	\3,453,943	100%	\3,107,751	\346,192